Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie 2352936 / HK0405033157
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-8.17%
14.11.2024
NASO
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Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
Yuexiu Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 EUR | 0.63 | 2.37 | 9.11 | +13.33% | +8.24% | -4.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "1.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.82% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -4.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yuexiu Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 EUR | 0.63 | 77.00 | 243.00 | 1.22 | 0.78 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Yuexiu Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YUEXIU REAL ESTATE INV. TST. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
Schätzungen zu Yuexiu Real Estate Investment Trust in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’897.86 | 2’061.14 | |
| Dividende | 0.08 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.49 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.06 | |
| KGV | 15.78 | ||
| EBIT in Mio. | 1’165.94 | 1’049.93 | |
| EBITDA in Mio. | 1’292.83 | 1’171.14 | |
| Gewinn in Mio. | 318.22 | 387.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 448.70 | 362.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 446.85 | 211.86 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’365.00 | 1’366.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 36.00 | 36.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290.00 | 291.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -373.00 | -409.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 3.38 | 3.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’046.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.99 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 15’302.17 | 15’059.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’954.00 | 43’720.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yuexiu Real Estate Investment Trust Aktie Analysen
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