361 Degrees International Aktie 10287035 / KYG884931042
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22.01.2025
BMN
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361 Degrees International Ltd Aktie Analysen & Prognosen
361 Degrees International Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 EUR | 1.08 | 3.16 | 5.25 | +10.16% | +6.44% | -5.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "3.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.14% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 361 DEGREES INTL. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
361 Degrees International Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 EUR | 1.08 | 15.00 | 225.00 | 0.98 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
361 Degrees International Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 361 DEGREES INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 361 DEGREES INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
|
| SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 361 DEGREES INTL. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 361 DEGREES INTL. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS KYG8245V1023 |
Schätzungen zu 361 Degrees International in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’876.52 | |
| Dividende | 0.28 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | |
| KGV | 5.92 | |
| EBIT in Mio. | 1’744.75 | |
| EBITDA in Mio. | 1’960.20 | |
| Gewinn in Mio. | 1’467.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’423.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’033.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’237.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’304.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 53.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’046.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -297.27 | |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 842.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 5.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’745.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’324.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’686.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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