ZIM Integrated Shipping Services Aktie 59166837 / IL0065100930
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19.11.2024
BTT
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ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 3.14 | -13.34 | -16.86 | -227.53% | +2.61% | +25.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "18.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -13.34 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -16.86 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -227.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.64 EUR | 3.14 | -235.00 | 708.00 | 1.13 | 0.11 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 7.08%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
Schätzungen zu ZIM Integrated Shipping Services in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’629.23 | 6’249.13 | 5’873.48 | |
| Dividende | 3.88 | 0.18 | 0.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 14.50 % | 0.67 % | 0.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.03 | 0.27 | -2.52 | -2.05 |
| KGV | 2.23 | 100.15 | -10.61 | -13.08 |
| EBIT in Mio. | 1’812.77 | 375.18 | -115.27 | |
| EBITDA in Mio. | 2’997.18 | 1’535.48 | 1’075.79 | 845.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’363.77 | 62.97 | -323.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’321.22 | -115.88 | -294.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’494.14 | 43.59 | -413.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’288.20 | -542.32 | -844.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.03 | -3.54 | -5.47 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.12 | -0.24 | -2.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 197.55 | -65.75 | -71.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’664.83 | 1’349.31 | 1’073.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’654.57 | -981.38 | -973.46 | |
| Cashflow/Aktie | 22.73 | 12.00 | 8.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’364.10 | 177.07 | -454.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.38 | 7.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.97 | 25.44 | 23.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’979.52 | 3’330.03 | 4’773.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 339.46 | 92.59 | 75.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 269.44 | 278.33 | 271.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’442.96 | 3’207.64 | 3’039.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’847.37 | 9’390.06 | 9’760.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Registered Shs Aktie Analysen
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