Zomato Aktie 110296706 / INE758T01015
234.80
INR
6.70
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2.94%
14.01.2025
BOM
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Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.26 | 1.3 | 62.76 | +81.57% | +0% | -12.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "274.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.81% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -12.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOMATO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.76% | |
| KGV | 62.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +81.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.26 | -100.00 | 294.00 | 0.84 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SRF INE647A01010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFOSYS INE009A01021 |
|
| NETEASE KYG6427A1022 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
Schätzungen zu Zomato in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 200’098.46 | 288’092.41 | 388’716.35 | 467’497.80 | 553’726.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.13 | 2.52 | 4.25 | 8.02 | 10.35 |
| KGV | 201.20 | 90.61 | 53.68 | 28.44 | 22.04 |
| EBIT in Mio. | 4’621.24 | 17’637.81 | 36’189.35 | 62’110.00 | |
| EBITDA in Mio. | 11’535.99 | 25’164.77 | 46’840.67 | 79’715.50 | 107’806.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’824.68 | 22’379.73 | 38’114.00 | 71’407.96 | 88’518.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’546.90 | 22’390.61 | 37’966.73 | 64’630.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’274.68 | 25’095.80 | 44’654.34 | 79’790.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’069.15 | 24’598.66 | 44’149.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 2.83 | 4.95 | 9.14 | 10.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’337.38 | 207’171.25 | 277’538.78 | 285’552.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’633.45 | -1’704.82 | 45.50 | 13’358.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’733.90 | 27’473.64 | 47’896.39 | 58’407.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’999.82 | -1’304.79 | -2’132.33 | -1’124.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.69 | 3.89 | 5.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’238.98 | 21’045.43 | 39’322.25 | 58’785.25 | 76’370.66 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 3.22 | 5.82 | 7.68 | 8.93 |
| Buchwert/Aktie | 26.28 | 28.74 | 32.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -72’637.16 | -94’832.04 | -135’008.55 | -277’115.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’481.84 | 7’651.98 | 8’955.51 | 5’445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124’212.67 | 181’241.67 | 240’075.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 236’737.26 | 257’362.34 | 295’473.81 | 386’693.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 252’723.40 | 284’250.07 | 324’886.83 | 429’692.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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