Zomato Aktie 110296706 / INE758T01015
264.50
INR
-1.10
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-0.41%
22.11.2024
BOM
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Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 | 1.21 | 74.91 | +90.33% | +0% | +6.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "256.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.53% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 6.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 255.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOMATO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.36% | |
| KGV | 74.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +90.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.34 | -136.00 | 285.00 | 0.86 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Zomato in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 199’206.45 | 284’931.60 | 381’556.36 | 467’194.85 | 559’433.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 2.56 | 4.32 | 8.02 | 10.35 |
| KGV | 236.29 | 104.22 | 61.23 | 32.98 | 25.56 |
| EBIT in Mio. | 4’738.38 | 18’714.51 | 37’728.40 | 62’110.00 | |
| EBITDA in Mio. | 11’847.03 | 26’266.70 | 47’320.15 | 71’686.25 | 99’159.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’870.03 | 22’741.27 | 38’606.96 | 71’407.96 | 88’518.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’732.48 | 22’835.66 | 38’506.07 | 64’630.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’053.13 | 25’683.37 | 45’796.45 | 79’790.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’083.55 | 24’598.66 | 44’149.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 2.87 | 5.01 | 9.14 | 10.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 137’835.71 | 206’175.71 | 274’642.88 | 285’552.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’061.00 | -2’026.73 | 8.83 | 13’358.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’929.47 | 28’550.00 | 48’776.00 | 58’407.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’989.86 | -1’281.27 | -2’088.69 | -1’124.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.80 | 3.89 | 5.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’028.54 | 22’368.92 | 40’309.47 | 58’785.25 | 76’370.66 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.25 | 3.22 | 5.82 | 7.68 | 8.93 |
| Buchwert/Aktie | 25.32 | 27.89 | 31.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -54’670.72 | -78’313.93 | -119’347.68 | -277’115.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’701.40 | 7’677.00 | 8’934.71 | 5’445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120’895.00 | 175’972.00 | 229’522.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 221’638.73 | 246’411.14 | 283’930.25 | 386’693.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 247’627.47 | 279’530.82 | 319’774.29 | 429’692.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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