| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 1’011.31 EUR | 0.20 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 1’011.11 EUR | Datum | 16.12.2024 |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital Limited |
| Benchmark | N/A |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Replikation | Keine Angabe |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 137’450’243.85 |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
| Auflagedatum | 10.09.2024 |
| Mindestanlage | 93’051.26 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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| Name | TER / Perf. YTD |
|---|---|
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 12.97 % |
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| Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 23.37 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 8.35 % |
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc aktueller Kurs
| 1’009.05 EUR | -1.50 EUR | -0.15 % |
|---|
| Datum | 17.12.2024 |
| Vortag | 1’010.55 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks AAA CLO Fund ETF EUR Inc
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fondsgesellschaft
| Name | Fair Oaks Capital Limited |
| Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
| Fax | |
| URL | http://www.fairoakscap.com |