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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 13167739 / IE00B5M4WH52

42.65 USD
-0.41 USD
-0.96 %
19.12.2024
NAV

Anlageziel iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Rententiteln wie z. B. Staatsanleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index abbilden (siehe „Referenzindex und Anlagetechniken“ unten). Der Fonds darf zu Direktanlagezwecken in Derivate investieren, um die Nachbildung seines Referenzindexes zu unterstützen.
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Stammdaten

Valor 13167739
ISIN IE00B5M4WH52
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management - ETF
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 42.65 USD
Fondsvolumen 2’600’824’400.30 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.50 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 20.06.2011
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Computershare Investor Services PLC
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.41 USD