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Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF 2503175 / LU0249326488

28.74 EUR
0.18 EUR
0.65 %
21.11.2024
NAV

Anlageziel Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
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Stammdaten

Valor 2503175
ISIN LU0249326488
Fondsgesellschaft China Post Global (UK)
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 28.74 EUR
Fondsvolumen 111’657’712.72 EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.56 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2006
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle RBC Dexia Investor Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.18 EUR