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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc 30034512 / IE00BZ2GV965

204.24 USD
-0.37 USD
-0.18 %
23.12.2024
NAV

Anlageziel UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc

The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
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CHF
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Stammdaten

Valor 30034512
ISIN IE00BZ2GV965
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 204.24 USD
Fondsvolumen 181’006’727.55 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.34 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 24.03.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.37 USD