Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
204.24 USD | -0.37 USD | -0.18 % |
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Vortag | 204.60 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | USD |
Fonds Volumen | 181’006’727.55 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
Auflagedatum | 24.03.2016 |
Mindestanlage | 1.00 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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Günstige und zentrale Bausteine für Ihr Portfolio
Name | TER / Perf. YTD |
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Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 10.15 % |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc | 0.18 11.18 % |
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 9.51 % |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 20.79 % |
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 5.10 % |
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc aktueller Kurs
204.05 USD | -3.50 USD | -1.69 % |
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Datum | 23.12.2024 |
Vortag | 204.05 USD |
Börse | SIX SX USD |
Rating für UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc
Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc
Performance 1 Jahr | 5.66 | |
Performance 2 Jahre | 1.19 | |
Performance 3 Jahre | 15.49 | |
Performance 5 Jahre | 52.26 | |
Performance 10 Jahre | - |