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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C 20029726 / LU0820950128

144.95 EUR
-0.16 EUR
-0.11 %
23.12.2024
NAV

Anlageziel Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
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Stammdaten

Valor 20029726
ISIN LU0820950128
Fondsgesellschaft DWS Investment (ETF)
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 144.95 EUR
Fonds Volumen 2’604’498.51 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 27.11.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.16 EUR