| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 145.11 EUR | 0.13 EUR | 0.09 % |
|---|
| Vortag | 144.98 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2’604’498.51 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.20 % |
| Auflagedatum | 27.11.2012 |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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| Name | TER / Perf. YTD |
|---|---|
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| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 10.08 % |
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| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 6.41 % |
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C aktueller Kurs
| 144.48 EUR | -0.34 EUR | -0.23 % |
|---|
| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 144.82 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
| Morningstar Rating |
Fonds Performance: Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
| Performance 1 Jahr | 3.10 | |
| Performance 2 Jahre | 6.87 | |
| Performance 3 Jahre | -11.71 | |
| Performance 5 Jahre | -11.43 | |
| Performance 10 Jahre | -3.83 |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |