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Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C 13528835 / LU0643975161

177.83 EUR
0.45 EUR
0.25 %
21.11.2024
NAV

Anlageziel Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX Euro GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Der Fonds wird in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen. Bei dieser Anteilsklasse wird beabsichtigt Ausschüttungen in Höhe von etwa 4% des Nettoinventarwertes je Anteil zum Referenztag vorzunehmen.
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Stammdaten

Valor 13528835
ISIN LU0643975161
Fondsgesellschaft DWS Investment (ETF)
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 177.83 EUR
Fondsvolumen 712’860’011.80 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 24.08.2011
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.45 EUR