Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
42.65 USD | -0.11 USD | -0.26 % |
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Vortag | 42.77 USD | Datum | 30.12.2024 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
Benchmark | JPM GBI EM Gbl Div 10% Cap 1% Fl TR USD |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Replikation | Physisch optimiert |
Währung | USD |
Fondsvolumen | 2’600’824’400.30 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.50 % |
Auflagedatum | 20.06.2011 |
Mindestanlage | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Computershare Investor Services PLC |
Anlagepolitik
So investiert der iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist): Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index entspricht.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Rententiteln wie z. B. Staatsanleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index abbilden (siehe „Referenzindex und Anlagetechniken“ unten).
Der Fonds darf zu Direktanlagezwecken in Derivate investieren, um die Nachbildung seines Referenzindexes zu unterstützen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Realtimekurs
30.12.2024 | |
Bid 38.55 CHF |
Ask 38.73 CHF |
Weitere exklusiv an der BX Swiss gelistete ETF finden Sie hier
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Günstige und zentrale Bausteine für Ihr Portfolio
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) aktueller Kurs
42.98 USD | 0.39 USD | 0.92 % |
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Datum | 31.12.2024 |
Vortag | 42.69 USD |
Börse | London |
Rating für iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Morningstar Rating |
Fonds Performance: iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
Performance 1 Jahr | -2.97 | |
Performance 2 Jahre | 8.70 | |
Performance 3 Jahre | -3.32 | |
Performance 5 Jahre | -11.79 | |
Performance 10 Jahre | -4.35 |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
Postfach | 1st Floor |
PLZ | D04 YW83 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |