Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
220.54 USD | 0.16 USD | 0.07 % |
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Vortag | 220.38 USD | Datum | 14.03.2025 |
Fundamentaldaten
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Ltd. |
Benchmark | UBS Bloomberg CMCI Ex Ag and Liv Capped |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Replikation | Synthetisch |
Währung | USD |
Fonds Volumen | 200’649’884.54 |
Total Expense Ratio (TER) | 0.34 % |
Auflagedatum | 24.03.2016 |
Mindestanlage | 1.00 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc aktueller Kurs
203.25 EUR | 0.45 EUR | 0.22 % |
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Datum | 18.03.2025 15:31:04 |
Vortag | 202.80 EUR |
Börse | Baader Bank |
Rating für UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc
Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITs ETF (USD) A-acc
Performance 1 Jahr | 10.17 | |
Performance 2 Jahre | 10.90 | |
Performance 3 Jahre | -3.98 | |
Performance 5 Jahre | 107.29 | |
Performance 10 Jahre | - |