| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 200.56 USD | 0.02 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 200.54 USD | Datum | 26.11.2024 |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Benchmark | |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | USD |
| Fonds Volumen | 265’856’537.93 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10 % |
| Auflagedatum | 10.10.2007 |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FED FUNDS EFFECTIVE RATE TOTAL RETURN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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| Name | TER / Perf. YTD |
|---|---|
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 11.70 % |
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| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 10.77 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 22.19 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 6.53 % |
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C aktueller Kurs
| 190.14 EUR | 0.46 EUR | 0.24 % |
|---|
| Datum | 28.11.2024 17:29:59 |
| Vortag | 189.69 EUR |
| Volumen | 256’982 |
| Börse | XETRA |
Rating für Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
| Performance 1 Jahr | 5.38 | |
| Performance 2 Jahre | 10.57 | |
| Performance 3 Jahre | 11.86 | |
| Performance 5 Jahre | 12.21 | |
| Performance 10 Jahre | 17.61 |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |