| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 135.52 GBP | 0.02 GBP | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 135.50 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2735705 |
| ISIN | LU0269940127 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.11.2006 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 3’067’658’793.53 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP Fonds: Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus I Accumulation GBP Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.30 | |
| Performance 2 Jahre | 10.29 | |
| Performance 3 Jahre | 11.16 | |
| Performance 5 Jahre | 11.59 | |
| Performance 10 Jahre | 15.43 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3’359’389.90 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |