| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 126.84 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 126.83 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Benchmark | |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 11’381’533’843.90 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.10 % |
| Auflagedatum | 11.03.2008 |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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| Name | TER / Perf. YTD |
|---|---|
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 10.36 % |
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| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 10.06 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 19.61 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 8.12 % |
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D aktueller Kurs
| 126.85 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
|---|
| Datum | 20.12.2024 |
| Vortag | 126.85 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
| Morningstar Rating | - |
Fonds Performance: Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
| Performance 1 Jahr | 3.80 | |
| Performance 2 Jahre | 7.14 | |
| Performance 3 Jahre | 7.02 | |
| Performance 5 Jahre | 5.79 | |
| Performance 10 Jahre | 3.49 |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |