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Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D 3481945 / LU0321464652

182.55 GBP
0.07 GBP
0.04 %
25.11.2024
NAV

Anlageziel Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des SONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
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Stammdaten

Valor 3481945
ISIN LU0321464652
Fondsgesellschaft DWS Investment (ETF)
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung GBP
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 182.55 GBP
Fondsvolumen 84’009’558.09 GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.10 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 10.10.2007
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 GBP