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Nettoinventarwert (NAV)

100.48 EUR 0.32 EUR 0.32 %
Vortag 100.16 EUR Datum 10.04.2025

Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A40RCV7
Name Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds
Fondsgesellschaft ICM InvestmentBank
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 21.03.2025
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 5’041’793.83
Depotbank
Zahlstelle
Fondsmanager Marc Preuss
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.04.2025

Anlagepolitik

So investiert der Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds ist stets zu mindestens 51 % in Renten mit einem Rating von mindestens BBB investiert. Das Grundinvestment der Fondsstrategie sind ultra-langlaufende Anleihen mit über 50 Jahren Restlaufzeit. Diese zeichnen sich durch eine hohe positive Zins-Konvexität aus. Die Strategie zielt auf die Szenario-neutrale Vereinnahmung von Konvexitätsprämien. Die Szenario- Neutralität wird über die Konstruktion eines Zinsrisiko-neutralen Portfolios erreicht.
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Fonds Performance: Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.10 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 477’855.79
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name ICM InvestmentBank AG
Postfach Meinekestraße 26
PLZ 10719
Ort Berlin
Land
Telefon (030) 88 71 06 - 0
Fax (030) 88 71 06 - 20
eMail
URL http://www.i-c-m.de