Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.48 EUR | 0.32 EUR | 0.32 % |
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Vortag | 100.16 EUR | Datum | 10.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A40RCV7 |
Name | Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds |
Fondsgesellschaft | ICM InvestmentBank |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 21.03.2025 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 5’041’793.83 |
Depotbank | |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Marc Preuss |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds: Die nachstehend beschriebene Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Verkaufsprospekts durchgeführte. Sie kann sich – in dem durch die Anlagebedingungen bestimmten Rahmen – allerdings jederzeit ändern. Der Fonds ist stets zu mindestens 51 % in Renten mit einem Rating von mindestens BBB investiert. Das Grundinvestment der Fondsstrategie sind ultra-langlaufende Anleihen mit über 50 Jahren Restlaufzeit. Diese zeichnen sich durch eine hohe positive Zins-Konvexität aus. Die Strategie zielt auf die Szenario-neutrale Vereinnahmung von Konvexitätsprämien. Die Szenario- Neutralität wird über die Konstruktion eines Zinsrisiko-neutralen Portfolios erreicht.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Abaki Fixed Income Convexity - A Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 477’855.79 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | ICM InvestmentBank AG |
Postfach | Meinekestraße 26 |
PLZ | 10719 |
Ort | Berlin |
Land | |
Telefon | (030) 88 71 06 - 0 |
Fax | (030) 88 71 06 - 20 |
URL | http://www.i-c-m.de |