| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 14.63 EUR | -0.12 EUR | -0.82 % |
|---|
| Vortag | 14.75 EUR | Datum | 27.12.2024 |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 14467632 |
| ISIN | LU0700927352 |
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.12.2011 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 888’715’279.13 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged EUR Fonds: Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund I Acc Hedged EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.98 | |
| Performance 2 Jahre | 12.65 | |
| Performance 3 Jahre | -3.81 | |
| Performance 5 Jahre | -1.93 | |
| Performance 10 Jahre | 22.43 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’512.57 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |