Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.94 USD | 0.01 USD | 0.11 % |
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Vortag | 11.93 USD | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 40560825 |
ISIN | LU1760137536 |
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.03.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 76’721’947.65 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Max Wolman, Andrew Stanners |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc USD Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve long term total return, by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities, which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund X Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 8.84 | |
Performance 2 Jahre | 14.42 | |
Performance 3 Jahre | -1.68 | |
Performance 5 Jahre | 4.43 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 432.35 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |