| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 USD | Datum | 26.12.2024 |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18425406 |
| ISIN | LU0643934309 |
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 16.04.2012 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 3’189’837’445.39 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ben Goodsell |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund K-1 Inc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.29 | |
| Performance 2 Jahre | 9.79 | |
| Performance 3 Jahre | 11.21 | |
| Performance 5 Jahre | 12.11 | |
| Performance 10 Jahre | 18.82 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
| Depotbankgebühr | 2.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’405’000.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| URL | http://www.aberdeenstandard.com |