Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
932.23 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 13.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35310477 |
ISIN | LU1550118076 |
Name | Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - European Loan Feeder Fund I-G EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Alcentra |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.01.2017 |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Volumen | 2’559’862’932.18 |
Depotbank | Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | David Forbes-Nixon, Graham Rainbow, Daire Wheeler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - European Loan Feeder Fund I-G EUR Inc Fonds: The Fund aims to generate returns with minimal volatility by investing, on an actively managed basis, in the secured debt of borrowers in the higher quality category of the European sub-investment grade corporate debt market.
Fonds Performance: Alcentra Fund S.A. SICAV-RAIF - European Loan Feeder Fund I-G EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.16 | |
Performance 2 Jahre | 20.72 | |
Performance 3 Jahre | 16.51 | |
Performance 5 Jahre | 24.67 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’652’562.87 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Alcentra Limited |
Postfach | 10 Gresham Street |
PLZ | EC2V 7JD |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 7367 5000 |
Fax | |
URL | http://www.alcentra.com/ |