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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds 21308448 / IE00B8DD4P49

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Nettoinventarwert (NAV)

114.28 GBP -0.08 GBP -0.07 %
Vortag 114.36 GBP Datum 23.12.2024

Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21308448
ISIN IE00B8DD4P49
Name Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds
Fondsgesellschaft Algebris (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 03.05.2013
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 13’075’919’851.09
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Sebastiano Pirro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.

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Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID GBP Inc Fonds

Performance 1 Jahr
10.69
Performance 2 Jahre
25.26
Performance 3 Jahre
14.35
Performance 5 Jahre
32.05
Performance 10 Jahre
84.94

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 559’898.32
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Algebris (UK) Limited
Postfach 4th Floor, 1 St James’s Market, London, SW1Y 4AH
PLZ SW1Y 4AH
Ort London
Land
Telefon +44 20 78511740
Fax
eMail
URL