Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.54 USD | -0.14 USD | -0.12 % |
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Vortag | 113.68 USD | Datum | 06.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BYR8G066 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD USD Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 20.07.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 14’079’787’749.76 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD USD Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund WD USD Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 12.00 | |
Performance 2 Jahre | 23.59 | |
Performance 3 Jahre | 22.56 | |
Performance 5 Jahre | 34.25 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’022’500.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |