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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds 59471480 / LU2280487807

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Anlageziel Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds

Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
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Stammdaten

Valor 59471480
ISIN LU2280487807
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung CNY
Mindestanlage 3’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Ze Yi Ang

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11’477.59
Fonds Volumen 9’889’973.51CNY
Total Expense Ratio (TER) 0.39%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -3.23 CNY (-0.03 %)