Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Allspring(Lux) WWAlternative SICAV-SIF Senior Secured Fund I Acc EUR Fonds
The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with periodic current income returns and capital appreciation from a portfolio of European and non-European issuers, corporations, partnerships and other business entities which operate in various industries and geographical regions. The Sub-Fund will seek to achieve these returns from Investments in primarily Senior Secured Obligations.
Stammdaten
Valor | 19071691 |
ISIN | LU0809840738 |
Fondsgesellschaft | Allspring Global Investments |
Kategorie | Europe Loan |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 234’689.67 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Jens Vanbrandt |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 156.46 |
Fonds Volumen | 170’462’436.95EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.70% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.08.2012 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.01 %) |