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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds 28806016 / LU1076333241

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Nettoinventarwert (NAV)

93.21 EUR -0.13 EUR -0.14 %
Vortag 93.34 EUR Datum 19.12.2024

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28806016
ISIN LU1076333241
Name Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ashmore Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.01.2016
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 252’619’245.02
Depotbank Northern Trust Global Services SE
Zahlstelle Northern Trust Global Services Ltd
Fondsmanager Mark Coombs
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.

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Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
7.24
Performance 2 Jahre
36.81
Performance 3 Jahre
-2.56
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Postfach 32 Molesworth Street
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
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URL