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Nettoinventarwert (NAV)

1’016.40 USD 0.13 USD 0.01 %
Vortag 1’016.27 USD Datum 05.02.2024

Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 129430813
ISIN IE000FLV0IA5
Name Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Acc Fonds
Fondsgesellschaft Aviva Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 12.10.2023
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 919’662’907.46
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Fondsmanager Richard Hallett, Demi Angelaki
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to offer returns in line with money market rates and to preserve the value of the investment. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) . The Sub-Fund is an LVNAV Short Term Money Market Fund. The Sub-Fund is actively managed and its investments will include fixed or floating rate instruments including but not limited to commercial paper, term deposits, floating rate notes, certificates of deposit, freely transferable promissory notes, debentures, asset-backed securities and bonds.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: Aviva Investors US Dollar Liquidity Fund W Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aviva Investors Luxembourg SA
Postfach 2, rue du Fort Bourbon
PLZ L-1249
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 2605 9328
Fax (352) 2460 9918
eMail
URL http://www.avivainvestors.com