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Nettoinventarwert (NAV)

102.91 USD 1.15 USD 1.13 %
Vortag 101.76 USD Datum 20.11.2024

Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 59774044
ISIN LU2296188738
Name Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD Fonds
Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.02.2021
Kategorie Branchen: Rohstoffe
Währung USD
Volumen 207’465’956.68
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Mark Burridge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.

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Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD Fonds

Performance 1 Jahr
28.27
Performance 2 Jahre
14.08
Performance 3 Jahre
2.21
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8’647’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baker Steel Capital Managers LLP
Postfach 34 Dover Street
PLZ W1S 4NG
Ort London
Land
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