| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 90.33 USD | 0.44 USD | 0.49 % |
|---|
| Vortag | 89.89 USD | Datum | 23.12.2024 |
Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 59774044 |
| ISIN | LU2296188738 |
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.02.2021 |
| Kategorie | Branchen: Rohstoffe |
| Währung | USD |
| Volumen | 199’099’979.60 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Fondsmanager | Mark Burridge |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD Fonds: Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Wertentwicklung der einzelnen Aktienklassen des Teilfonds ist in den entsprechenden „Wesentlichen Informationen für den Anleger“ angegeben. Ergebnisse aus der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Anlageziel des Teilfonds erreicht wird. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bakersteel Global Funds SICAV- Electrum I USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.30 | |
| Performance 2 Jahre | -4.25 | |
| Performance 3 Jahre | -4.39 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 8’810’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |