Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
107.98 CHF | 0.03 CHF | 0.03 % |
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Vortag | 107.95 CHF | Datum | 11.04.2022 |
Fundamentaldaten
Valor | 1730907 |
ISIN | LU0181451385 |
Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.12.2003 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 2’616’917.08 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
Fondsmanager | Marco Di Liberto |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus hochwertigen fest- oder variabel verzinslichen Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen von Staats-, Unternehmensschuldnern und internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters. Die Anlagen werden in CHF getätigt, wobei der überwiegende Teil in Wertpapiere von Staats- und Unternehmensschuldnern mit Sitz in einem OECD-Land investiert wird. Die Portfoliostruktur (mind. 75% Obligationen, max. 25% Wandel- und Optionsanleihen) ist auf Ertragskontinuität ausgerichtet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko.
Fonds Performance: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Swissfranc Bond (CHF) R Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -6.35 | |
Performance 2 Jahre | -2.98 | |
Performance 3 Jahre | -7.51 | |
Performance 5 Jahre | -8.31 | |
Performance 10 Jahre | -2.26 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |