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Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund I EUR Accumulation Shares Fonds 37959739 / IE00BSL74G98

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Nettoinventarwert (NAV)

102.54 EUR 0.43 EUR 0.42 %
Vortag 102.11 EUR Datum 25.11.2024

Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund I EUR Accumulation Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37959739
ISIN IE00BSL74G98
Name Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund I EUR Accumulation Shares Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.06.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 345’052’901.81
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Ricardo Adrogué, Cem Karacadag, Natalia Krol
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund I EUR Accumulation Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management, through high current income generation and, where appropriate, capital appreciation. The “total return” sought by the Fund consists of income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals for a particular emerging market government, industry sector or security.

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Fonds Performance: Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund I EUR Accumulation Shares Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Postfach 2nd Floor IFSC House
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +44 (0)207 628 6000
Fax
eMail
URL http://www.barings.com