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Nettoinventarwert (NAV)

100.71 USD 0.11 USD 0.11 %
Vortag 100.60 USD Datum 22.11.2024

Barings Income Navigator Tranche A USD Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 43882928
ISIN IE00BMNQLD81
Name Barings Income Navigator Tranche A USD Accumulating Shares Fonds
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.09.2024
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 30’139’683.05
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Barings Income Navigator Tranche A USD Accumulating Shares Fonds: The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.

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Fonds Performance: Barings Income Navigator Tranche A USD Accumulating Shares Fonds

Performance 1 Jahr
8.41
Performance 2 Jahre
17.19
Performance 3 Jahre
6.35
Performance 5 Jahre
8.22
Performance 10 Jahre
22.50

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 86’470’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Postfach 2nd Floor IFSC House
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon +44 (0)207 628 6000
Fax
eMail
URL http://www.barings.com