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Anlageziel Barings Income Navigator Tranche A USD Accumulating Shares Fonds

The investment objective of the Fund is to seek a maximum total rate of return primarily from current income, while minimising fluctuations in capital values, by investing in short-term Investment Grade fixed income securities. The “total return” sought by the Fund consists of current income and capital appreciation, if any, which generally arises from decreases in interest rates or improving credit fundamentals.
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Stammdaten

Valor 43882928
ISIN IE00BMNQLD81
Fondsgesellschaft Baring International Fund Mgrs
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Mindestanlage 86’470’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Charles S. Sanford, Douglas M. Trevallion, Stephen Ehrenberg, Yulia Alekseeva

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.71
Fondsvolumen 30’139’683.05USD
Total Expense Ratio (TER) 0.25%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2024
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.11 USD (0.11 %)