Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
93.52 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 93.50 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3424363 |
ISIN | LU0321158700 |
Name | Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds |
Fondsgesellschaft | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.12.2007 |
Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
Währung | EUR |
Volumen | 59’915’307.37 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Felix Stern, Christian Bettinger, Maria Ziolkowski |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 18 Monate. Bei variabelverzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin. Bei Herabstufung von im Fonds gehaltenen Wertpapieren unter das jeweilige Mindestrating erfolgt der Verkauf zum nächstmöglichen Termin. Eine Investition in forderungsbesicherte Anleihen (sog. ABS) ist nicht gestattet.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Berenberg Floating Rate Notes SGB R D Fonds
Performance 1 Jahr | 3.89 | |
Performance 2 Jahre | 7.25 | |
Performance 3 Jahre | 6.75 | |
Performance 5 Jahre | 5.65 | |
Performance 10 Jahre | 3.91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.93 |
Ausschüttung | Ausschüttend |