| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 76.48 EUR | 0.00 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 76.47 EUR | Datum | 20.11.2024 |
BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10290198 |
| ISIN | LU0432366796 |
| Name | BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlackRock |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.07.2009 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 205’365’418.97 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Fondsmanager | Matt Clay |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR Fonds: Der Fonds zielt auf eine Maximierung der laufenden Erträge ab, wobei dieses Ziel mit dem Ziel der Erhaltung von Kapital und Liquidität vereinbar sein muss. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere und Barmittel in Euro an. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Vermögenswerte des Fonds beträgt maximal 60 Tage.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund D2 EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.54 | |
| Performance 2 Jahre | 6.40 | |
| Performance 3 Jahre | 5.92 | |
| Performance 5 Jahre | 4.59 | |
| Performance 10 Jahre | 2.75 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.44 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 93’875.87 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +44 20 77433000 |
| Fax | |
| URL | http://www.blackrock.com |