Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.13 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 103.11 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE000F32YKT1 |
Name | BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Admin III Acc T0 EUR Accumulating Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 11.01.2024 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 3’915’994’709.81 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsmanager | Stuart Niman, Dan Foran |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Admin III Acc T0 EUR Accumulating Fonds: Das Anlageziel besteht in der Erzielung
moderater laufender Erträge bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung
der Liquidität und Stabilität des Kapitals.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund Admin III Acc T0 EUR Accumulating Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Postfach | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |