Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
126.92 EUR | -0.24 EUR | -0.19 % |
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Vortag | 127.16 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 46852229 |
ISIN | LU1932873950 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.03.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 513’388’851.45 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund S - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 17.76 | |
Performance 2 Jahre | 32.75 | |
Performance 3 Jahre | 12.91 | |
Performance 5 Jahre | 21.44 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’387.59 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |