| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 116.01 EUR | -0.21 EUR | -0.18 % |
|---|
| Vortag | 116.22 EUR | Datum | 18.12.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18101346 |
| ISIN | LU0549539509 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.09.2012 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 3’961’080’916.44 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.57 | |
| Performance 2 Jahre | 8.28 | |
| Performance 3 Jahre | -8.79 | |
| Performance 5 Jahre | -7.09 | |
| Performance 10 Jahre | 15.44 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 465’256.29 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |