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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) Fonds 18101346 / LU0549539509

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Anlageziel BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) Fonds

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.
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Stammdaten

Valor 18101346
ISIN LU0549539509
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 465’256.29
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 115.45
Fonds Volumen 3’961’080’916.44EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 23.09.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.23 EUR (-0.20 %)