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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund C USD accumulating Fonds 119871268 / LU2393767897

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Nettoinventarwert (NAV)

99.53 USD 0.13 USD 0.13 %
Vortag 99.40 USD Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund C USD accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 119871268
ISIN LU2393767897
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund C USD accumulating Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.09.2024
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 262’544’354.37
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding, Malin Rosengren
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund C USD accumulating Fonds: The Sub‐Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Global Treasury Total Return Index USD hedged, by investing in a portfolio of investment grade‐rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub‐Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub‐Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund C USD accumulating Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 5 Jahre -
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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com