Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.89 EUR | 0.93 EUR | 0.93 % |
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Vortag | 99.96 EUR | Datum | 10.04.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 114351129 |
ISIN | IE000T1TTBJ3 |
Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 07.12.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 98’969’171.51 |
Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.The Sub-Fund shall seek to invest at least 50% of its net assets in fixed income securities issued by Emerging Market Issuers or by non-Emerging Market Issuers with substantial exposure to Emerging Market Countries and in distressed debt securities of Emerging Market Issuers.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’833.85 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |