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BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds 114351129 / IE000T1TTBJ3

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Nettoinventarwert (NAV)

105.83 EUR -0.02 EUR -0.02 %
Vortag 105.85 EUR Datum 10.03.2025

BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 114351129
ISIN IE000T1TTBJ3
Name BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 07.12.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 98’969’171.51
Depotbank CACEIS Ireland Limited.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 07.03.2025

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek to maximise total return. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.The Sub-Fund shall seek to invest at least 50% of its net assets in fixed income securities issued by Emerging Market Issuers or by non-Emerging Market Issuers with substantial exposure to Emerging Market Countries and in distressed debt securities of Emerging Market Issuers.

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Fonds Performance: BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Emerging Market Unconstrained TAP Bond Fund Class I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’833.85
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com