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Nettoinventarwert (NAV)

109.74 USD -0.22 USD -0.20 %
Vortag 109.96 USD Datum 19.12.2024

BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 28495594
ISIN LU1080341578
Name BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds
Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.09.2015
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Volumen 212’874’789.81
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Matthew Slootsky, John P. Carey
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in staatliche MBS-Anleihen. Diese Anlagen müssen an geregelten Märkten weltweit notiert sein oder gehandelt werden. Der Teilfonds ist bestrebt, eine durchschnittliche, in US-Dollar gewichtete Duration (Zinssensitivität) aufrechtzuerhalten, die innerhalb eines Jahres über oder unter der durchschnittlichen, in US-Dollar gewichteten Duration des Bloomberg Mortgage-Backed Securities Index liegt (ehemals Lehman Brothers Mortgage-Backed Securities Index; ein marktwertgewichteter Index, der die MBS-Komponente des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt.

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Fonds Performance: BNP Paribas Flexi I US Mortgage Privilege Capitalisation Fonds

Performance 1 Jahr
2.72
Performance 2 Jahre
6.32
Performance 3 Jahre
-5.94
Performance 5 Jahre
-4.93
Performance 10 Jahre
5.50

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postfach 10 rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Hesperange
Land
Telefon +352 2646 3017
Fax +352 26 46 9171
eMail
URL http://www.bnpparibas-am.com