Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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Vortag | 1.00 USD | Datum | 24.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 115953826 |
ISIN | LU2416975337 |
Name | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Plus Dis Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 26.01.2022 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 11’732’591’177.22 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Fondsmanager | Elodie Derien, Olivier Heurtaut, Jerome CHEREL |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Plus Dis Fonds: To achieve the best possible return in USD in line with prevailing money market rates, over a 1-day period while aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity and diversification; the 1-day period corresponds to the recommended investment horizon of the sub-fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Plus Dis Fonds
Performance 1 Jahr | 0.00 | |
Performance 2 Jahre | 0.75 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.03 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 220’250’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
URL | http://www.bnpparibas-am.com |