Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
0.95 EUR | 0.01 EUR | 0.75 % |
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Vortag | 0.94 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 53383775 |
ISIN | IE00BKLFHG81 |
Name | BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund EUR W Acc Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 10.03.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 64’636’205.39 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Paul Benson, Manuel Hayes, Stephanie Shu |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund EUR W Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to generate a return in excess of the Benchmark with similar levels of volatility over the medium to long-term before fees and expenses. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of its Net Asset Value in the underlying debt and debt-related securities included in the Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (the “Benchmark”).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund EUR W Acc Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 7.35 | |
Performance 2 Jahre | 8.10 | |
Performance 3 Jahre | -8.55 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.20 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 14’081’380.07 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonam.com |