Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
5.61 USD | -0.01 USD | -0.18 % |
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Vortag | 5.62 USD | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 35649621 |
ISIN | LU1481190400 |
Name | Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Ngd Fonds |
Fondsgesellschaft | Capital International Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2017 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | USD |
Volumen | 1’439’302’465.95 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Fondsmanager | Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Ngd Fonds: Langfristig eine hohe Gesamtrendite bieten, davon ein großer Anteil laufende Erträge. Der Fonds investiert vorwiegend in auf lokale Währungen lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating sowie in hochverzinsliche Anleihen (jeweils Unternehmensanleihen und Staatsanleihen) von Emittenten in qualifizierten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) Ngd Fonds
Performance 1 Jahr | -3.96 | |
Performance 2 Jahre | 9.30 | |
Performance 3 Jahre | -3.28 | |
Performance 5 Jahre | -6.84 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |