| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 97.54 EUR | -0.03 EUR | -0.03 % |
|---|
| Vortag | 97.57 EUR | Datum | 19.12.2024 |
CMI 168 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A2RGY7 |
| Name | CMI 168 Fonds |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.10.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 45’433’234.24 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CMI 168 Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert Der Spezialfonds veranlagt nach den Bestimmungen des § 33 Abs. 1 und Abs. 2 SelbständigenSozialversicherungsgesetz (SVSG), wobei die Bonität auf Einzeltitelbasis als (zumindest) Investment Grade gemäß Rating (BBB-) von Standard & Poor's bzw. Moody's gewertet wird.Der Erwerb von Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten ist jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens möglich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CMI 168 Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.21 | |
| Performance 2 Jahre | 9.51 | |
| Performance 3 Jahre | -2.28 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Postfach | Wipplingerstraße 35 |
| PLZ | 1010 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://https://www.llbinvest.at/ |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| CB-Accent Lux Bond EUR C Fonds | 4.21 | |
| S-BayRent Deka Fonds | 4.22 | |
| BW-Renta-Universal-Fonds Fonds | 4.22 | |
| Amundi Funds - Euro Aggregate Bond A5 EUR (C) Fonds | 4.22 | |
| KEPLER Ethik Rentenfonds A Fonds | 4.22 |