| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel CMI 168 Fonds
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert Der Spezialfonds veranlagt nach den Bestimmungen des § 33 Abs. 1 und Abs. 2 SelbständigenSozialversicherungsgesetz (SVSG), wobei die Bonität auf Einzeltitelbasis als (zumindest) Investment Grade gemäß Rating (BBB-) von Standard & Poor's bzw. Moody's gewertet wird.Der Erwerb von Wertpapieren sowie Geldmarktinstrumenten ist jeweils bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens möglich.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A2RGY7 |
| Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97.54 |
| Fondsvolumen | 45’433’234.24EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2021 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.03 EUR (-0.03 %) |