| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.41 EUR | 0.02 EUR | 0.20 % |
|---|
| Vortag | 9.40 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BJLJZM56 |
| Name | Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 19.06.2019 |
| Kategorie | Global Government Bond |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’345’794’637.70 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Colchester Global Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class I Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.74 | |
| Performance 2 Jahre | -0.80 | |
| Performance 3 Jahre | -10.21 | |
| Performance 5 Jahre | -8.97 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Colchester Global Investors Ltd |
| Postfach | 20 Savile Row |
| PLZ | W1S 3PR |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44 207 292 6920 |
| Fax | |
| URL | http://www.colchesterglobal.com |