| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’894.27 EUR | 6.14 EUR | 0.33 % |
|---|
| Vortag | 1’888.13 EUR | Datum | 23.12.2024 |
CompAM FUND - Active Global Equity M EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24228732 |
| ISIN | LU1055116559 |
| Name | CompAM FUND - Active Global Equity M EUR Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Compass Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 23.04.2014 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | EUR |
| Volumen | 50’735’187.45 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Giuseppe Ganci, Corrado Capacci |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der CompAM FUND - Active Global Equity M EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund aims to obtain long-term gains in capital invested under the risk-diversification principle, by investing, mainly (although not exclusively) through the use of financial derivatives instruments, in selected equities or equity-related securities listed on a recognized stock exchange or dealt in on another Regulated Market.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: CompAM FUND - Active Global Equity M EUR Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 16.50 | |
| Performance 2 Jahre | 30.19 | |
| Performance 3 Jahre | 10.00 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’326’281.44 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Compass Asset Management S.A. |
| Postfach | 18, Via Calprino |
| PLZ | 6900 |
| Ort | Lugano |
| Land | |
| Telefon | +41 91 960 3970 |
| Fax | |
| URL | http://www.compamfund.com |